En Holded, añadir un banco, una tarjeta de crédito o una caja (efectivo) es un proceso sencillo y similar para todos los casos. Solo tendrás que aprender cómo hacerlo una vez, y luego podrás repetirlo cuando lo necesites.
¿Qué puedes hacer al añadir una cuenta a Holded?
Sincronizar y conciliar transacciones: mantén tus cuentas actualizadas y concilia los movimientos automáticamente.
Controlar compras con tarjeta: monitorea los pagos realizados con tus tarjetas de crédito.
Registrar transacciones en efectivo: lleva el control de tus movimientos de caja.
☝🏼 La sincronización bancaria se realiza a través de un proveedor externo. Aunque el proceso es seguro, puede haber demoras o interrupciones dependiendo de las políticas de la entidad externa.
Añadir un banco, tarjeta o caja
Sigue estos pasos para añadir una cuenta bancaria, tarjeta de crédito o caja (efectivo) a Holded:
Ve a Tesorería > Bancos, desde la barra lateral.
Haz clic en "+Añadir cuenta", en la esquina superior derecha y elige entre Banco, Tarjeta de crédito, o Caja (efectivo).
Busca tu banco en el listado o utiliza el buscador. Si el banco no aparece, escribe su nombre, y selecciona la opción "+Añadir" (sin conexión) en la parte inferior. Podrás gestionar tus operaciones manualmente, pero no habrá sincronización automática de movimientos.
Si has elegido Banco o Tarjeta, introduce los datos solicitados por tu entidad, como DNI, nombre de usuario, PIN o fecha de nacimiento. Si recibes un código de seguridad por mensaje, introdúcelo también.
Pulsa "Añadir cuenta", en la esquina inferior derecha.
Selecciona la fecha desde la que quieres sincronizar los movimientos y decide si marcar o no la sincronización automática:
Sincronización automática marcada (predeterminado): esto actualizará los movimientos automáticamente cada 12 horas desde la fecha del último movimiento.
Sincronización automática no marcada: si no la marcas, deberás sincronizar manualmente desde el botón Sincronizar, en la parte superior derecha del menú de la cuenta, siempre que lo necesites.
Haz clic en Sincronizar para realizar la primera sincronización, incluso si has decidido no activar la sincronización automática.
Tu nueva cuenta aparecerá en el listado de cuentas de Tesorería > Bancos, lista para gestionar tus movimientos.
Consideraciones:
Los movimientos en la caja se crearán automáticamente cuando registres un cobro o pago desde Holded.
Asegúrate de seleccionar el banco de tu empresa, no el de tu cuenta personal.
Si usas Qonto, puedes añadirlo como una cuenta bancaria de empresa repitiendo este proceso.
Configuración de la cuenta de banco o tarjeta
Una vez añadida tu cuenta, puedes configurar la misma para personalizar ciertas informaciones:
Ve a Tesorería > Bancos, desde la barra lateral.
Haz clic en la cuenta que deseas configurar.
Localiza la sección "Información de la cuenta" y pulsa el icono de lápiz para editarla.
Completa o ajusta la información que necesites:
Nombre de la cuenta: asigna un nombre para identificarla fácilmente.
IBAN: asegúrate de que sea correcto.
BIC/SWIFT: es necesario para realizar remesas.
Cuenta contable: el sistema asigna una por defecto, pero puedes elegir otra si lo prefieres. Es crucial para la conciliación y la contabilidad.
Moneda: selecciona la divisa de tu cuenta.
Sincronización automática:
Si está activada (predeterminado), los movimientos se actualizarán automáticamente cada 12 horas desde el último movimiento registrado.
Si no está activada, deberás sincronizar manualmente usando el botón Sincronizar, en la parte superior derecha del menú de la cuenta.
☝🏼 Tu cuenta debe estar conectada para poder sincronizarse.
Cuenta por defecto: define esta cuenta como predeterminada para usar su IBAN, por ejemplo, en facturas electrónicas.
Identificación de acreedor (remesas): Introduce el código único que te identifica como emisor de órdenes SEPA. Este código incluye el país, dígito de control, sufijo y tu NIF (por ejemplo: ES97000M28496658). Si no lo conoces, solicítalo a tu banco.
Identificación de presentador (remesas): Este campo es igual al ID de acreedor en Holded, por lo que debes usar el mismo código. Ambos son necesarios para crear y gestionar remesas SEPA correctamente.
Cuando termines de editar, pulsa Guardar para aplicar los cambios.