En la sección de Tesorería podrás centralizar la gestión financiera de tu negocio: desde conectar cuentas y pasarelas de pago, hasta automatizar cobros, registrar remesas y hacer seguimiento de tu liquidez con el Plan financiero.
Solo tendrás que asociar tus cuentas a Holded y sincronizarlas para que la información se actualice automáticamente y puedas tomar decisiones sin salir de la plataforma.
1. Conecta y gestiona tus cuentas financieras
Accede a Tesorería > Cuentas para añadir y configurar:
Cuentas bancarias: sincroniza tus bancos para importar movimientos automáticamente.
Tarjetas de crédito: registra y controla los gastos realizados con tarjetas.
Pasarelas de pago: integra plataformas como PayPal, Stripe o GoCardless para facilitar cobros y pagos.
Cajas: gestiona el efectivo disponible en tus cajas físicas.
Estas integraciones te permiten tener una visión consolidada de tus finanzas y facilitan la conciliación bancaria.
2. Automatiza pagos y cobros con Holded Wallet
Holded Wallet es una cuenta de pagos integrada que te permite:
Realizar pagos directamente desde Holded: paga facturas sin salir de la plataforma.
Recibir cobros: tus clientes pueden pagarte directamente, y los movimientos se registran automáticamente.
Conciliación automática: concilia los pagos sin intervención manual.
Esta herramienta agiliza tus operaciones financieras y mejora la eficiencia en la gestión de tesorería.
3. Gestiona remesas de cobros y pagos
Desde Tesorería > Remesas, puedes:
Crear remesas de cobros: agrupa facturas para cobrarlas mediante domiciliación bancaria.
Generar remesas de pagos: organiza pagos a proveedores de forma eficiente.
Controlar el estado de las remesas: sigue el progreso y estado de cada remesa enviada.
Esto es especialmente útil si trabajas con plataformas como GoCardless para domiciliaciones bancarias.
4. Planifica tus finanzas con el Plan financiero
El Plan financiero de Holded te ayuda a establecer y seguir tus metas financieras:
Objetivos: define metas de ingresos y gastos, y crea escenarios para analizar diferentes situaciones.
Cashflow: proyecta y analiza tu flujo de caja, anticipando necesidades de liquidez.
Accede a estas herramientas desde Analítica > Objetivos o Tesorería > Cashflow para tener una visión completa de la salud financiera de tu empresa.
5. Conciliación bancaria y control de movimientos
La conciliación bancaria te permite:
Verificar que los movimientos bancarios coinciden con los registrados en Holded.
Detectar discrepancias: identifica y corrige diferencias entre tus registros y los del banco.
Mantener tus cuentas al día: asegura la precisión de tu contabilidad.
En resumen, esta funcionalidad es esencial para mantener la integridad financiera de tu negocio.