Holded te permite gestionar todos los pagos y cobros de tu empresa de manera fácil y eficiente. Ya sea que estés registrando un pago completo, un anticipo o un cobro fraccionado, podrás asociar también estos pagos a las facturas correspondientes.
Además, al integrar pagos y cobros con las cuentas bancarias y realizar las conciliaciones de manera automática, puedes optimizar la administración financiera de tu empresa en un solo lugar.
Crear un pago, cobro, o anticipo de forma manual
Para registrar un pago o cobro, o un pago o cobro fraccionado (anticipo) en Holded, sigue estos pasos:
Pulsa el botón Nuevo pago.
Introduce la siguiente información:
Fecha en la que se ha realizado el pago o cobro.
Contacto (cliente, provedor, etc.).
Descripción (opcional).
Añade el importe en positivo (si se trata de un cobro) o en negativo (si es un pago), y selecciona la cuenta bancaria donde has recibido el cobro.
Si es un pago o cobro completo, introduce el importe total.
Si es un anticipo (pago o cobro fraccionado), introduce solo la cantidad recibida. El resto quedará pendiente.
Haz clic en Crear.
Tu pago o cobro quedará registrado en Tesorería > Pagos y Cobros.
☝🏼 Si relacionas un pago o cobro fraccionado con una factura, Holded actualizará automáticamente el importe pendiente hasta que el total quede saldado.
Relacionar un pago o cobro con una factura
Para asignar un pago o cobro a una factura, ambos deben compartir el mismo contacto. Sigue estos pasos para hacerlo:
Ve a Ventas > Facturas o Compras > Facturas.
En el listado, haz clic en la factura con la que quieras relacionar el pago.
En el panel lateral de la factura, busca la sección "Pagos" y haz clic en Añadir pago.
En el panel emergente, selecciona Relacionar con un pago existente, en la parte inferior.
Elige el pago o cobro correspondiente en el listado y haz clic en Confirmar.
Ten en cuenta que, si el pago o cobro es parcial, el importe restante quedará pendiente de asignación.
Una vez relacionado, el pago aparecerá como Asignado en Tesorería > Pagos y Cobros dentro de la columna "Estado".
☝🏼 Recuerda que, tras asignarlo, deberás conciliar el movimiento.
Otras formas de crear un pago o cobro
Si prefieres gestionar tus pagos y cobros de una manera más integrada, puedes hacerlo desde tus documentos y movimientos contables. Estas son las otras formas de crear pagos o cobros en Holded:
Añadir un pago o cobro a una factura: puedes agregar un pago directamente desde la factura de venta o compra usando el botón "Añadir pago". Esto genera automáticamente un registro contable y actualiza el listado de pagos y cobros, marcándolo como asignado.
Si es un pago fraccionado, puedes añadir tantos cobros como necesites hasta saldarla. Aprende más en estos artículos: Añadir un pago o cobro a una factura de venta, Añadir un pago o cobro a una factura de compra.Crear un pago o cobro desde un asiento contable: puedes crear un pago o cobro al crear un asiento manualmente en el Libro diario, eligiendo "Pago" o "Cobro" como tipo de asiento, y asignando el pago a la cuenta bancaria correspondiente. Ten en cuenta que el importe de un pago o cobro generado así no se podrá editar, ya que depennde del asiento contable. Aprende más sobre cómo hacerlo aquí.
Crear un pago o cobro al conciliar: al conciliar tus movimientos bancarios, puedes vincular un pago o cobro a un documento o asiento, o crear uno nuevo. Esto asegura que tus registros estén siempre actualizados. Conoce más detalles aquí.
Editar un pago o cobro
Para modificar un pago o cobro ya creado, sigue estos pasos:
En el listado, haz clic en el pago o cobro que quieres modificar.
Pulsa el botón Editar.
Actualiza la información necesaria.
Haz clic en Guardar.
Eliminar un pago o cobro
Para eliminar un pago o cobro individualmente:
En el listado, haz clic en el pago o cobro que quieres eliminar.
Pulsa el icono de la papelera y confirma la acción.
Para eliminar varios pagos o cobros de forma masiva:
En el listado, marca la casilla a la izquierda de los pagos o cobros que deseas eliminar.
En el desplegable inferior, pulsa el icono de papelera y confirma la acción.
Asignar una cuenta a un pago o cobro
Puedes vincular pagos y cobros ya creados con las cuentas que hayas creado previamente en Tesorería > Cuentas. Esto permite que los asientos contables se asignen automáticamente al banco correspondiente.
Para hacerlo:
En el listado, marca la casilla a la izquierda de los pagos o cobros que deseas asignar.
En el desplegable inferior, pulsa el icono Asignar cuenta.
Selecciona la cuenta en el menú desplegable y haz clic en Confirmar.