Holded te permite gestionar todos los pagos y cobros de tu empresa de manera fácil y eficiente. Ya sea que estés registrando un pago completo, un anticipo o un cobro fraccionado, podrás asociar también estos pagos a las facturas correspondientes.
Además, al integrar pagos y cobros con las cuentas bancarias y realizar las conciliaciones de manera automática, puedes optimizar la administración financiera de tu empresa en un solo lugar.
Crear un pago, cobro, o anticipo de forma manual
Para registrar un pago o cobro, o un pago o cobro fraccionado (anticipo) en Holded, sigue estos pasos:
Pulsa el botón Nuevo pago.
Introduce la siguiente información:
Fecha en la que se ha realizado el pago o cobro.
Contacto (cliente, provedor, etc.).
Descripción (opcional).
Añade el importe en positivo (si se trata de un cobro) o en negativo (si es un pago), y selecciona la cuenta bancaria donde has recibido el cobro.
Si es un pago o cobro completo, introduce el importe total.
Si es un anticipo (pago o cobro fraccionado), introduce solo la cantidad recibida. El resto quedará pendiente.
Haz clic en Crear.
Tu pago o cobro quedará registrado en Tesorería > Pagos y Cobros.
☝🏼 Si relacionas un pago o cobro fraccionado con una factura, Holded actualizará automáticamente el importe pendiente hasta que el total quede saldado.
Relacionar un pago o cobro con una factura
Para asignar un pago o cobro a una factura, ambos deben compartir el mismo contacto. Sigue estos pasos para hacerlo:
Ve a Ventas > Facturas o Compras > Facturas.
En el listado, haz clic en la factura con la que quieras relacionar el pago.
En el panel lateral de la factura, busca la sección "Pagos" y haz clic en Añadir pago.
En el panel emergente, selecciona Relacionar con un pago existente, en la parte inferior.
Elige el pago o cobro correspondiente en el listado y haz clic en Confirmar.
Ten en cuenta que, si el pago o cobro es parcial, el importe restante quedará pendiente de asignación.
Una vez relacionado, el pago aparecerá como Asignado en Tesorería > Pagos y Cobros dentro de la columna "Estado".
☝🏼 Recuerda que, tras asignarlo, deberás conciliar el movimiento. Y dicho movimiento, si lo has creado manualmente desde Pagos y Cobros, tendrás que indicarle el mismo Contacto que a la factura que quieres asociar.
Otras formas de crear un pago o cobro
Si prefieres gestionar tus pagos y cobros de una manera más integrada, puedes hacerlo desde tus documentos y movimientos contables. Estas son las otras formas de crear pagos o cobros en Holded:
Añadir un pago o cobro a una factura: puedes agregar un pago directamente desde la factura de venta o compra usando el botón "Añadir pago". Esto genera automáticamente un registro contable y actualiza el listado de pagos y cobros, marcándolo como asignado.
Si es un pago fraccionado, puedes añadir tantos cobros como necesites hasta saldarla. Aprende más en estos artículos: Añadir un pago o cobro a una factura de venta, Añadir un pago o cobro a una factura de compra.Crear un pago o cobro desde un asiento contable: puedes crear un pago o cobro al crear un asiento manualmente en el Libro diario, eligiendo "Pago" o "Cobro" como tipo de asiento, y asignando el pago a la cuenta bancaria correspondiente. Ten en cuenta que el importe de un pago o cobro generado así no se podrá editar, ya que depennde del asiento contable. Aprende más sobre cómo hacerlo aquí.
Crear un pago o cobro al conciliar: al conciliar tus movimientos bancarios, puedes vincular un pago o cobro a un documento o asiento, o crear uno nuevo. Esto asegura que tus registros estén siempre actualizados. Esta opción suele usarse en movimientos bancarios que no disponen de documento, como pagos de comisiones, pago de impuestos, etc. Conoce más detalles aquí.
Editar un pago o cobro
Para modificar un pago o cobro ya creado, sigue estos pasos:
En el listado, haz clic en el pago o cobro que quieres modificar.
Pulsa el botón Editar.
Actualiza la información necesaria.
Haz clic en Guardar.
Eliminar un pago o cobro
Para eliminar un pago o cobro individualmente:
En el listado, haz clic en el pago o cobro que quieres eliminar.
Pulsa el icono de la papelera y confirma la acción.
Para eliminar varios pagos o cobros de forma masiva:
En el listado, marca la casilla a la izquierda de los pagos o cobros que deseas eliminar.
En el desplegable inferior, pulsa el icono de papelera y confirma la acción.
☝🏼 Recuerda que si eliminas un pago o cobro, esta acción eliminará el asiento contable, eliminará el pago de la factura si está asignado a un documento, y desconciliará el movimiento con el que fue conciliado.
Asignar una cuenta a un pago o cobro
Puedes vincular pagos y cobros ya creados con las cuentas que hayas creado previamente en Tesorería > Cuentas. Esto permite que los asientos contables se asignen automáticamente al banco correspondiente.
Para hacerlo:
En el listado, marca la casilla a la izquierda de los pagos o cobros que deseas asignar.
En el desplegable inferior, pulsa el icono Asignar cuenta.
Selecciona la cuenta en el menú desplegable y haz clic en Confirmar.