Un suplido es un importe que una empresa o un profesional paga en nombre de su cliente. Por ejemplo, imagina que tu asesoría presenta los libros al Registro mercantil en tu nombre. La asesoría paga al Registro y luego te cobra ese gasto a ti.
Cómo conciliar suplidos en Holded
Paso 1: Registrar la factura donde se repercute el suplido
En la factura que recibes de la asesoría, se incluirá el IVA del servicio prestado y el importe del suplido pagado. Para registrar esta factura:
Ve a Gastos.
Crea una factura de compra
Haz clic en la flecha junto a “Añadir línea”.
Escoge “Añadir suplido”, en el desplegable.
Paso 2: Conciliar el pago del gasto
Dado que has pagado la factura, necesitas conciliar este pago con tu banco.
Ve a Bancos y busca la transacción de pago correspondiente.
Concíliala con la factura de la asesoría.
Ahora, en la sección de “Conciliados”, verás que la factura está asociada con la salida de dinero de tu cuenta bancaria.
Paso 3: Registro y pago de la factura que contabiliza el gasto
Cuando se reciba la factura de compra, se contabilizará de la siguiente manera:
Ve a Gastos y crea la factura de compra
Para gestionar correctamente el pago de los suplidos, necesitas una cuenta puente. Esta cuenta puente es una cuenta auxiliar utilizada para realizar un seguimiento de los pagos y cobros de suplidos sin afectar directamente a tus cuentas principales.
Paso 4: Crear la cuenta puente
Para gestionar correctamente el pago de los suplidos, necesitamos una cuenta puente. Esta cuenta puente es una cuenta contable temporal utilizada para realizar un seguimiento de los pagos y cobros de suplidos sin afectar directamente nuestras cuentas principales. Sigue estos pasos para crearla:
Ve a Bancos, y haz clic en “Añadir cuenta”.
Elige las opciones, “Pasarela de pago” y “Añadir manualmente”.
Crea una nueva cuenta con el número 555 y nómbrala, por ejemplo, "Cuenta puente de suplidos".
Esta cuenta puente permite realizar apuntes en el haber con la cuenta asociada (555) al registrar el pago en una compra mediante esta pasarela. La cuenta puente es esencialmente una cuenta contable que puede haber estado en uso previamente y ahora se asocia con la pasarela de pago manual para facilitar la gestión de suplidos.
Paso 5: Asignar la cuenta puente al suplido:
En el menú lateral de la factura creada anteriormente, al añadir el pago del suplido, selecciona la "Cuenta puente de suplidos" como la cuenta contra la que se realizará el pago.
Paso 6: Verificación final en contabilidad
Verifica que todo esté correcto en tu contabilidad.
Ve a Contabilidad > Cuadro de cuentas, y revisa los datos.
Asegúrate de que las cuentas de proveedores, y la cuenta 555, estén a cero.
Confirma que los gastos del suplido están correctamente registrados.