Las remesas son documentos que agrupan varios pagos o cobros y te permiten liquidar operaciones con tus clientes o proveedores de forma más ágil. Desde Holded, puedes crearlas fácilmente, subirlas a tu banca online y cambiar su estado según avance el proceso. Aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso.
☝🏼 Esta funcionalidad solo está disponible para cuentas tipo Empresa.
1. Crear una remesa de cobro o de pago
Sigue estos pasos para crear tu primera remesa:
Ve a Tesorería > Remesas.
Haz clic en el botón + (esquina superior derecha) y selecciona Nueva remesa de pago o de cobro, según necesites.
En el panel que se abre, rellena los siguientes campos:
Concepto.
Fecha remesa.
Banco que ejecutará la orden.
SWIFT/BIC.
Identificador de presentador (en remesas de pago) o de acreedor (en remesas de cobro): es un código que te identifica ante el sistema SEPA como responsable de la domiciliación. Ambos roles comparten el mismo número. Si no sabes cuál es, solicítalo a tu banco.
Si lo necesitas, marca las siguientes opciones:
Pagos parciales: para remesar solo una parte del importe de una factura.
Vencimiento único: para usar la misma fecha de vencimiento en todos los documentos de la remesa.
En el listado de la izquierda, selecciona las facturas que quieras incluir en la remesa marcando sus casillas.
Si activaste la opción de Pagos parciales, al marcar una factura se abrirá un campo para que indiques el importe que deseas remesar. Luego, pulsa Crear.
Una vez añadidas, podrás ver los importes remesados en la columna correspondiente. Al lado, aparecerá un número que indica en cuántas remesas está incluida cada factura. Pasa el ratón por encima para consultar el concepto y la fecha de cada una.
Haz clic en Guardar (esquina superior derecha).
Descarga el archivo generado y súbelo a tu banca online para ejecutar la orden de cobro o pago.
2. Editar o eliminar una remesa existente
Una vez creada una remesa, puedes editarla, eliminarla o cambiar su estado:
Ve a Tesorería > Remesas.
Haz clic sobre la remesa que quieres modificar.
En la esquina superior derecha del panel, abre el menú (⋮) y selecciona la acción que necesites:
Editar: cambia cualquier dato de la remesa.
Eliminar: borra la remesa.
También puedes cambiar el estado de la remesa usando el desplegable:
Pendiente: aún no has subido la remesa a tu banca online.
Procesando: ya la subiste, pero todavía no se ha completado.
Completado: los cobros o pagos de la remesa ya se han ejecutado.