Al vincular tu cuenta bancaria con Holded, el sistema se pone a trabajar para ti, ofreciéndote sugerencias inteligentes que realizan la conciliación automáticamente.
Esto significa que, analizando el monto, la fecha y la descripción de cada transacción, el sistema te propone qué facturas, gastos u otros documentos podrían coincidir con tus movimientos bancarios.
Beneficios de usar sugerencias inteligentes
Ahorro de tiempo: olvídate de pasar horas revisando movimientos manualmente.
Mayor precisión: reduce al mínimo los errores que pueden ocurrir cuando haces la contabilidad a mano.
Control total: aunque el sistema genera sugerencias, siempre tienes la última palabra. Puedes revisar, ajustar o confirmar cada una antes de finalizar.
Conciliar movimientos con sugerencias
La conciliación es más rápida y sencilla gracias a las sugerencias inteligentes. Sigue estos pasos para utilizarlas:
Ve a Tesorería > Cuentas, y selecciona la cuenta bancaria donde quieras conciliar movimientos.
Haz clic en Conciliar, en la esquina superior derecha.
Si no hay sugerencias todavía, pulsa Encontrar sugerencias para que Holded busque coincidencias entre tus movimientos bancarios y los documentos registrados (facturas, gastos, etc.).
Si, por el contrario, ya existen sugerencias, selecciona Revisar sugerencias para verlas.
En la ventana emergente, revisa el listado con las posibles coincidencias:
Para aprobar una sugerencia, haz clic en el check azul que aparece entre el movimiento y el documento.
Para descartar una sugerencia, haz clic en la equis, a la derecha del documento.
Una vez aprobadas, las sugerencias quedarán automáticamente conciliadas, y el check azul cambiará a verde para indicarte que todo está listo.
Por otro lado, en el listado de transacciones, todos aquellos movimientos que tengan sugerencias disponibles no aprobadas, irán identificados con un icono de varita mágica. Para conciliarlos, sigue el procedimiento habitual: marca la casilla, selecciona los documentos y haz clic en el botón Conciliar.
☝🏼 Recuerda que para comprobar contra qué documentos se ha conciliado un movimiento determinado, puedes usar el filtro "Conciliados", en la ventana del extracto bancario y hacer clic sobre la transacción.
Actualizar sugerencias
Si has realizado cambios en algún documento después de generar las sugerencias de conciliación, es importante asegurarte de que las propuestas que el sistema te ofrece sigan siendo precisas y relevantes. Para ello:
Ve a Tesorería > Cuentas, y selecciona la cuenta bancaria donde quieras conciliar movimientos.
Haz clic en Conciliar, en la esquina superior derecha.
Pulsa el botón Actualizar sugerencias.
De este modo, Holded volverá a analizar los movimientos bancarios y los documentos actualizados, buscando nuevas coincidencias y verificando si algunas de las sugerencias anteriores han dejado de ser válidas debido a los cambios realizados. Este proceso garantiza que la información esté siempre alineada y que no se produzcan errores en la conciliación.