La conciliación bancaria es un proceso que te permite contabilizar todos los pagos y cobros que tengas en tu extracto bancario. De este modo, los datos disponibles en Holded siempre reflejan una imagen real y fiable de la situación contable de tu negocio.
A continuación, encontrarás las dos maneras de conciliar remesas que existen en Holded, dependiendo si cambias el estado a "completado" o realizas la conciliación desde Bancos.
Conciliar con estado de la remesa a "completado"
Ve a Bancos > Remesas.
Accede a la remesa que quieras conciliar.
En el apartado General, ubicado a la derecha, encontrarás la opción de Pendiente. Clica sobre este desplegable y cambia el estado por Completado.
Al marcar la remesa como completada, todos los documentos que se le hayan adjuntado, figurarán como pagados. Además, se añadirá un pago en cada factura por el importe remesado, se indicará el banco en la remesa y se generará su correspondiente asiento en el libro diario.
Luego, desde la barra de navegación, accede a Bancos.
Haz clic en Bancos.
En el inferior de la pantalla, clica sobre la cuenta en que se refleja el pago o cobro de la remesa.
Haz clic en Ir a Conciliación.
Busca la transacción en el extracto bancario y marca la casilla.
A tu derecha, se abrirá un apartado con toda la información de la cuenta. Marca el movimiento que corresponda y clica en el botón Conciliar.
Conciliar contra una remesa desde bancos
Ve a Bancos.
Escoge la cuenta en la que has recibido el pago o cobro.
Clica Ir a Conciliación.
Haz clic sobre el movimiento en el extracto que refleja la remesa de pago o cobro.
Las remesas de cobro tendrán un signo positivo, mientras que las de pago tienen un signo negativo. En este caso, es una remesa de pago.
Ve a la sección que aparecerá a la derecha.
Usa el menú desplegable para filtrar por Remesas.
Para evitar problemas a la hora de conciliar un movimiento contra una remesa es importante que al crear la factura no le des a cobrar y que dejes la remesa como pendiente. En caso de que primero pases una remesa a completada y luego la concilies, el cobro se realizará dos veces.
Selecciona la remesa correspondiente.
El importe del movimiento en el extracto debe coincidir con el total de la remesa. De lo contrario, la remesa quedará conciliada parcialmente.
Comprueba que en el apartado Restante por conciliar, la cantidad sea de 0 euros.
Haz clic en Conciliar.
Al realizar la conciliación, la remesa pasará al estado Completado, los documentos incluidos en la misma quedarán como pagados, y el pago u cobro quedará registrado en contabilidad con su correspondiente asiento.
Puedes filtrar por Conciliados desde el Extracto bancario y hacer clic en un movimiento concreto para comprobar contra qué documentos ha quedado conciliado. Estos aparecerán a la derecha, desde donde puedes acceder al documento para consultar más detalles sobre el mismo.