Al crear una factura o apuntar un asiento en Holded, registras datos sobre tus ventas, compras, productos y contactos. Esa información, además de ser útil para resolver tus tareas cotidianas, es valiosa para analizar las finanzas y definir los objetivos de tu negocio a corto, mediano y largo plazo.
Para ayudarte con esta tarea, en la sección de Analítica encontrarás los Objetivos y los Informes de Finanzas. Por un lado, los Objetivos te permitirán establecer metas para tus cuentas de gastos y de venta. Así podrás analizar de forma objetiva la situación de tu empresa y tomar decisiones basándote en la realidad de tu empresa.
Para acceder, ve a Analítica > Objetivos, y una vez allí, podrás:
Crear una cuenta de venta y de gasto.
Asignarle objetivos a tus cuentas de venta y de gasto.
Comparar y obtener información clave sobre tu negocio.
Asimismo, ten en cuenta que los objetivos se establecen en función del tiempo (anuales o mensuales) y de la cantidad a la que quieres llegar (importe anual o mensual), por lo que te servirán para seguir la evolución de tus cuentas y adaptarte con rapidez ante cualquier contingencia, por ejemplo.
Por otra parte, los Informes de finanzas te servirán para analizar la situación económica y financiera de tu empresa. Para acceder, ve a Analítica > Informes y clica sobre Finanzas:
Una vez allí, verás que existen cinco tipos de informes: Pérdidas y Ganancias, Balance de situación, Sumas y Saldos, Entradas y salidas del banco y Libro mayor.
Con los informes, podrás:
Analizar los ingresos y gastos de tu ejercicio contable en el informe de Pérdidas y ganancias.
Analizar tus activos, deudas y capital de tu empresa en una fecha determinada en el Balance de situación.
Identificar el estado de tus cuentas contables en el informe de Sumas y Saldos.
Seguir tus ingresos y gastos en una fecha determinada en el informe de Entradas y salidas de banco.
Analizar todos los movimientos de tus cuentas contables en el Libro mayor.