Cuando los saldos de tus facturas no coincidan, antes de conciliar, es importante que puedas compensar las facturas para evitar errores, ya sean estas facturas originales o rectificativas.
Si, por ejemplo, tienes un movimiento que incluye una compra y un abono, o una venta y una devolución juntos, necesitarás conciliar el movimiento. Así, evitarás errores involuntarios y tu contabilidad será consistente.
Para conciliar movimientos con diferentes signos (por ejemplo, una factura de venta y una de devolución), necesitas emparejar las facturas que no se han pagado aún en tu cuenta bancaria con las que tienen el mismo signo que el movimiento. Por ejemplo, si tienes diez facturas de venta y una de devolución, debes relacionar la factura de devolución con una de venta. Esto asegura que todo esté correcto en tus registros.
Relacionar facturas y conciliar
Para relacionar una factura con un movimiento y poder conciliar, sigue estos pasos:
Ve a Ventas > Facturas o Compras > Facturas, según lo que necesites.
En el listado, haz clic sobre la factura original que quieres compensar.
En el panel lateral derecho, haz clic en Añadir pago.
En la parte inferior, selecciona Relacionar con un pago existente (verás un icono de lupa).
Selecciona la venta rectificativa que has generado previamente.
Haz clic en Confirmar.
Una vez que hayas compensado las facturas, la cantidad que queda pendiente de las facturas estará incluida en el movimiento y coincidirá con el importe de ese movimiento.