Importar el extracto bancario
La importación de extractos bancarios en Holded se realiza cuando añades cuentas de forma manual, ya sean del tipo banco o tarjeta.
Además, las tarjetas de débito no se sincronizan en Holded, por lo que deberás importar sus extractos para poder ver todos los movimientos realizados con ellas.
Para importar el extracto bancario, sigue estos pasos:
Ve a Tesorería > Bancos, desde la barra lateral.
Haz clic sobre la cuenta bancaria o de tarjeta en la que quieres importar el extracto.
Haz clic en el menú de tres puntos (⋮), en la esquina superior derecha, y selecciona "Importar movimientos".
Descarga y completa la plantilla de importación, asegurándote de que los movimientos estén en orden, de los más recientes a los más antiguos.
Regresa a Tesorería > Bancos, y selecciona nuevamente "Importar movimientos desde el menú de tres puntos (⋮).
Sube o arrastra la plantilla completada, revisa los datos y confirma la operación dos veces.
Al finalizar, el extracto estará actualizado. Los movimientos importados manualmente se mostrarán con un icono de nube para diferenciarlos de aquellos sincronizados automáticamente.
Campos de la plantilla de importación
Fecha: usa el formato dd/mm/aaaa.
Concepto: indica el nombre o motivo del movimiento.
Cantidad: usa números positivos para ingresos y negativos para gastos.
Saldo: introduce el saldo en la divisa de la cuenta, calculado sumando y restando movimientos.
¿Necesitas ayuda personalizada?
Si tienes dudas o algún error en la importación, nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte. Escríbenos por el chat y te guiaremos para asegurar que tu información se importe correctamente y sin problemas.
Descargar el extracto bancario
Para descargar el extracto de una cuenta o tarjeta, sigue estos pasos:
Ve a Tesorería > Bancos, desde la barra lateral.
Haz clic sobre la cuenta bancaria o de tarjeta de la que quieres descargar el extracto.
Haz clic en el menú de tres puntos (⋮), en la esquina superior derecha, y selecciona Descargar extracto bancario.
El archivo se descargará en formato .xlsx, listo para que lo utilices.
Campos del archivo de descarga
El extracto incluye información detallada para facilitar la gestión de tus movimientos bancarios:
Fecha: muestra el día en que ocurrió el movimiento (se corresponde con "fecha valor" de la tabla).
Descripción: explica el concepto del movimiento (es el mismo que aparece en plataforma).
Importe: indica el monto, ya sea ingreso o gasto.
Saldo: refleja el saldo acumulado tras cada movimiento.
Conciliado: indica cuánto del importe total de la partida, movimiento o transacción está conciliado.
Conciliaciones: detalla contra qué se ha conciliado el movimiento, ahorrándote tiempo al evitar buscarlo manualmente en la contabilidad.
Estado: señala si el movimiento está pendiente, parcialmente conciliado, o ya conciliado.
Notas: si has añadido notas a un movimiento, aparecerán aquí.
☝🏼 Puedes agregar notas haciendo clic en el movimiento, escribiéndolas y guardándolas.
Este archivo es una herramienta útil para llevar un control claro y detallado de tu tesorería, especialmente para revisar las partidas pendientes de conciliar y analizar las conciliaciones ya realizadas.