Importar facturas de compra rectificativas
Puedes importar las facturas emitidas del año en curso o de otros años. Para llevar a cabo correctamente este proceso, tienes a tu disposición una plantilla de CSV/Excel que simplemente tendrás que descargar, rellenar y subir otra vez a la plataforma.
1. Descargar la plantilla de importación
Haz clic en el nombre de tu cuenta arriba a la izquierda para acceder a Importar
En la sección Gastos, selecciona Compras rectificativas
Descarga la plantilla en CSV/Excel para ver el formato de importación
Abre el documento descargado para poder trabajar sobre él
2. Completar la plantilla
Rellena los campos indicados a continuación. Aquellos que son imprescindibles se han marcado con un asterisco (*).
Núm. factura* | Incluir en cada línea. Te recomendamos seguir el contenido de muestra |
Fecha dd/mm/yyyy* | Introducir en formato dd/mm/yyyy |
Fecha de vencimiento dd/mm/yyyy* | Pasada esta fecha la compra rectificativa o factura cambiará de estado en Holded |
Descripción | Información adicional sobre la factura |
Nombre del contacto* | Incluir el proveedor que emite la factura |
NIF* | Es importante incluir este campo para relacionar la factura con el contacto |
Dirección | Añadir la dirección de facturación del contacto |
Población | Ubicación de la dirección del contacto |
Código postal | Añadir el código de la dirección de contacto |
Provincia | Región donde se sitúa esta dirección |
País | País al que pertenece la dirección |
Concepto* | Incluir los nombres de los productos (uno por línea) |
Descripción del producto | Información adicional del producto introducido |
SKU | Con este campo, Holded podrá relacionar las facturas con productos que ya estén registrados en la plataforma |
Precio unidad* | Introducir el precio por producto, sin incluir el impuesto |
Unidades* | Añadir el número de unidades para que Holded pueda realizar el cálculo |
Descuento % | Añadir el descuento de cada producto por línea |
IVA %* | Añadir el % de IVA para el correspondiente ajuste contable. Hay que incluir la key del impuesto que encontrarás en Configuración > Facturación > Impuestos. Ejemplo: Si necesitas incluir un IVA 21% deberás indicar la siguiente key: p_iva_21 |
Retención % | En el caso de que la factura contenga una retención adicional |
Inv. Suj. Pasivo (1/0) | Añadir un 1 si la factura incluye una inversión de sujeto pasivo. Introducir un 0 en caso contrario |
Operación | Tipo de factura (intracomunitaria, general…) |
Cantidad cobrada | Añadir esta cantidad con impuestos incluidos para detallar en qué estado se encuentra la factura |
Fecha de cobro | Momento en el que se emite el pago |
Cuenta de pago | Cuenta contable donde se ha hecho efectivo el pago del cliente |
Tags separados por - | Etiquetas para organizar tus documentos. Usa un guion (-) para separarlos |
Nombre cuenta de gasto | Nombre personalizado donde se agruparán tus facturas de una misma cuenta contable |
Núm. cuenta de gasto | Añadir la cuenta de gasto para llevar una contabilidad correcta. Se puede encontrar la numeración correspondiente a la cuenta de gasto o compras desde Configuración > Facturación > Ventas y Compras. |
Moneda | Especificar la divisa de la factura |
Cambio de moneda | Incluirlo si se quiere conservar el cambio del documento |
En el caso de que dejes líneas en blanco entre facturas, la plantilla no se importará. Es importante añadir los datos sin dejar espacio y de manera correlativa, puesto que no se pueden combinar líneas de diferentes facturas.
3. Subir la información de la plantilla
Desde Importar, accede de nuevo a Gastos
Haz clic en Compras rectificativas
Pulsa el botón Subir archivo
Selecciona la hoja de cálculo con los campos completados que has guardado previamente
Confirma la acción
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En Holded contamos con un equipo de expertos que puede asesorarte. Envíanos un mensaje a través del chat y te ayudaremos a detectar posibles errores y corregirlos. Así te asegurarás de que toda la información de tu negocio se traspase correctamente y tendrás la tranquilidad de que la importación sea exitosa.