La conciliación bancaria es un proceso que te permite contabilizar todos los pagos y cobros que tengas en tu extracto bancario. De este modo, los datos disponibles en Holded siempre reflejan una imagen real y fiable de la situación financiera de tu negocio. Desde Bancos, puedes conciliar:
Movimientos con documentos ya existentes, como pueden ser documentos de venta (facturas, tickets, etc.), remesas, nóminas, pagos y cobros.
Movimientos a partir de documentos nuevos, como pueden ser documentos de venta (facturas, tickets, etc.), pagos, cobros, asientos.
1. Conciliar movimientos con documentos ya existentes
Para conciliar movimientos con entidades ya existentes en Holded, tienes que:
Acceder a Bancos.
Buscar la cuenta vinculada al movimiento en el listado de tus cuentas. Recuerda filtrar desde el selector ubicado entre el gráfico y el listado de las cuentas para agilizar la búsqueda.
Clicar sobre la cuenta vinculada al movimiento desde la parte inferior de la pantalla.
Una vez en la cuenta, clicar en el botón Ir a conciliación, ubicado en la esquina superior derecha.
Clicar sobre el movimiento y el tipo de documento, ya sea de venta, cobro, remesa, pago, nómina, etc.
Clicar en el botón Conciliar, ubicado en la esquina inferior derecha.
Por último, ten en cuenta que si una factura está pagada o cobrada, debes buscar el pago o el cobro para conciliar.
2. Conciliar movimientos con documentos nuevos
Para conciliar movimientos con entidades nuevas, lo primero que debes saber es que podrás hacerlo a través de:
La creación de un Nuevo documento, ya sea de venta o de compra.
La creación de un Asiento o Pago. Esta opción te servirá para cuando, por ejemplo, no exista el tipo de documento. En este caso, utilizarás el botón Transferir.
Para conciliar un movimiento a través de un Nuevo documento, tienes que:
Acceder a Bancos.
Seleccionar la cuenta para realizar la conciliación desde la tabla.
Clicar en el botón Ir a Conciliación, ubicado en la esquina superior derecha.
Clicar sobre el movimiento desde el Extracto bancario.
Clicar sobre el botón Nuevo documento, ubicado en la parte inferior de la pantalla.
En la ventana emergente, seleccionar el tipo de documento, ya sea una factura, un ticket, una compra o un ticket de compra.
Vale aclarar que en este caso, se muestran las opciones para una factura de venta. En el caso de una factura de gasto, las opciones serán documento de Compra o Ticket de compra.
Completar los campos y hacer clic en el botón Crear y conciliar.
Para conciliar un movimiento a través del botón Transferir, tienes que:
Acceder a Bancos.
Seleccionar la cuenta para realizar la conciliación desde la parte inferior de la pantalla.
Clicar en el botón Ir a Conciliación, ubicado en la esquina superior derecha.
Clicar sobre el movimiento desde el Extracto bancario.
Clicar sobre el botón Transferir, ubicado en la parte inferior de la pantalla.
Seleccionar entre las opciones de Transferir, Pago o Asiento. Ten en cuenta que la opción de Transferir implica una acción de la cuenta del banco a la cuenta que quieras trasladar la información, mientras que la de Pago es un asiento a la cuenta del contacto que elijas, y la de Asiento te servirá para incluir varias líneas.
Completar todos los campos y hacer clic en el botón Transferir y conciliar.
