Es posible que, en función de tu actividad, necesites realizar un cierre diario de caja. El cierre de caja se asemeja al arqueo de caja, momento en que se contabiliza el efectivo de la misma.
Por ejemplo:
Supongamos que trabajas en una tienda y has empezado tu día con un saldo en caja de 100 euros. A lo largo del día has efectuado una serie de ventas y generado varios tickets.
Al acabar la jornada, la cantidad facturada y resultante de ese conjunto de tickets debería equivaler a la cantidad existente en la caja menos el saldo inicial de 100 euros.
Por lo tanto, si al final del día tienes 600 euros en la caja y restas los 100 euros de saldo inicial, los 500 euros restantes tendrían que coincidir con todo lo que has generado en efectivo durante el día. Esta operación resulta importante y te ayudará a comprobar si la caja cuadra, se han dado bien los cambios, etc.
Después de revisar que todo cuadra, el siguiente paso es dejar la caja con el saldo con el que quieres empezar la actividad el día siguiente. Por esta razón, tendrás que realizar un asiento de descarga de la caja en favor de un ingreso en el banco. Te explicamos cómo efectuar esta operación a continuación.
Para realizar el cierre de caja, tienes que:
Hacer clic en Nuevo asiento.
Verificar que el tipo de asiento sea Asiento Reg. Cierre y Asiento predefinido.
Introducir la Fecha.
Desde la primera fila en la columna de Cuenta, escoger la cuenta 57000000 Caja, Euros desde el buscador.
Incluir una breve Descripción, por ejemplo, Ingreso.
En la columna de Debe, introducir el importe a transferir al banco.
En la segunda fila escoger la cuenta 57200000 Bancos, Euros desde el buscador.
A continuación, en la columna Haber, introducir de nuevo la cantidad a transferir al banco. Al efectuar esta operación evitas se descuadre la caja con el nuevo asiento.
Hacer clic en Guardar.