El plan financiero en Holded es una funcionalidad que te permite establecer y gestionar tus metas financieras definiendo objetivos de ingresos y gastos, y realizando un seguimiento detallado de su cumplimiento. Además, te ayuda a generar objetivos de caja de forma automática.

La funcionalidad está dividida en dos vistas: Objetivos y Cashflow, que trabajan en conjunto para proporcionarte una visión completa de la salud financiera de tu empresa y facilitarte la toma de decisiones estratégicas.

Podrás intercambiar fácilmente de vista y comprobar cómo las metas introducidas en un escenario generan automáticamente objetivos en Cashflow, obteniendo una visión integral y simplificando el proceso presupuestario.

Esto significa que, sin tener que hacer dos presupuestos, podrás tomar decisiones estratégicas fundamentadas y optimizar tu proceso de análisis y planificación, al tener todas las herramientas financieras en un solo lugar.

En resumen, con el plan financiero de Holded podrás:

Es aconsejable que todas las empresas tengan su plan financiero, ya que les permitirá tomar decisiones financieras más acertadas, así como revisar continuamente la estrategia y objetivos de la empresa.

Accede a Analítica > Objetivos o Tesorería > Cashflow para comenzar a usar el plan financiero. Aprende cómo funciona aquí.

Es la vista, dentro del plan financiero, que te permite definir, visualizar y hacer un seguimiento de los objetivos de ingresos y gastos (facturación prevista, costes, etc.).

Esto te muestra cómo se desempeña tu negocio en términos de rentabilidad, permitiendo identificar áreas de oportunidad, o aplicar medidas correctivas, si es necesario.

Desde aquí podrás definir objetivos de crecimiento concretos y crear diferentes escenarios de análisis para evaluar el impacto de tus decisiones en la rentabilidad de tu empresa.

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Continúa aprendiendo sobre la vista de Objetivos aquí.

☝🏼 No se debe confundir esta vista personalizada de Objetivos con el informe contable normalizado cuenta de pérdidas y ganancias, del área de Informes. En él se pueden consultar diferentes resultados como el de explotación, el financiero, el resultado antes de impuestos y resultado del ejercicio.

Cashflow, dentro del plan financiero de Holded, es la vista que te permite definir, visualizar y seguir de cerca los objetivos de pagos y cobros, es decir, tu flujo de caja.

Desde esta vista, puedes ver objetivos proyectados según los establecidos en la vista de Objetivos y las previsiones generadas automáticamente a partir de documentos, como facturas o nóminas. Esto te ofrece una visión completa del flujo de efectivo de tu negocio y su salud financiera.

Además de establecer objetivos específicos y crear varios escenarios de análisis (transversales a los de la vista Objetivos), esta herramienta te ayuda a anticipar necesidades de liquidez y administrar eficazmente tus recursos financieros para tomar decisiones fundamentadas.

Concentrándose en el movimiento real de dinero, el Cashflow es esencial para garantizar el crecimiento sostenible de tu empresa a largo plazo.

Consulta este artículo para obtener más información sobre la vista de Cashflow.